Les retracements de Fibonacci
Modifié le 22 mars 2023.
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Leonardo Fibonacci est un mathématicien italien, il est à l’origine des suites de Fibonacci. Sans entrer dans les détails, cette suite met en évidence des ratios que l’on retrouve avec le nombre d'or et dans les retracements de Fibonacci, on l'utilise en trading pour déterminer des niveaux de supports ou de résistances.
On distingue ainsi deux types de niveaux :
Les niveaux de retracements
0.236 , 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.764
Ces niveaux sont utilisés comme de potentiels zones de résistances ou de supports.
Les niveaux d’extensions
0, 0.382 , 0.618 , 1 et plus
Ces niveaux sont utilisés pour fermer ses positions, on parle de prise de profits mais cela peut-être aussi être valable pour un stop-loss.
Comment tracer les retracements de Fibonacci ?
Sur TradingView l'outil est disponible sur la gauche, "Retracement des Fibonacci".
Il faut ensuite identifier deux points où la tendance s'est inversée :
- Un sommet : un haut entouré de deux hauts plus bas que lui
- Un creux : un bas entouré de deux bas plus haut que lui
Pour une tendance haussière on relie le plus bas au plus haut et on étend ensuite les niveaux de Fibonacci jusqu'au reste du cours, en gardant le plus haut à l’extrémité supérieure des Fibonacci.
Pour une tendance baissière c'est le même principe sauf qu'on relie le plus haut au plus bas et ensuite on étend en gardant toujours le plus bas à l'extrémité inférieur des Fibonacci.
Il ne faut pas relier à l'extremité du dernier prix ou sur une tendance qui n'est pas terminée, puisqu'on ne connait ni le haut ni le bas le retracement sera invalide.
Comment trade avec les Fibonacci ? (Long ou Achat)
Ces niveaux mettent en évidence de potentiels zones de résistances et de supports on utilise donc les stratégies de breakout ou de rebonds. Pour acheter il est préférable d'être initialement en tendance baissière et d'avoir tracé ces retracements sur celle-ci lorsqu'elle semble s'inverser.
Breakout en long
On joue le breakout lorsque le prix passe franchement un niveau de résistance. Compte tenu des niveaux d'extensions et de retracements (cf plus haut dans l'article) on jouera d'avantage le breakout des lignes suivantes en visant ces targets :
0.236 à 0.382
0.500 à 0.618
0.786 à 1.000
Dans cet exemple on joue le breakout de 0.236 à 0.382, cela représente 25% d'augmentation en 6 jours. On voit trés clairement le prix se stopper sur la ligne 0.382 avant de redescendre.
Les flèches rouges sont les points utilisés pour tracer les fibo.
Rebond en long
Pour jouer le rebond on attend que le prix ait déjà rebondis sur un support, c'est lorsque le rebond est confirmé que l'on achète. Avec les Fibonacci il faut plutôt s'attendre au rebond sur les lignes d'extensions. C'est en effet sur ces lignes que les traders ferment le plus souvent leurs positions, on peut donc s'attendre à un renversement du mouvement. Ainsi on considérera plutôt les lignes suivantes pour jouer le rebond :
0.000 à 0.236
0.382 à 0.500
0.618 à 0.786
Et 1 (si le prix dépasse les 1 il faudra peut-être retracer les fibo pour avoir une meilleure vue d'ensemble)
Comme le montre cet exemple le rebond ne se fera pas qu'aux valeurs indiquées précédemment mais aussi aux autres, c'est seulement une question de probabilités.
Comment trade avec les Fibonacci ? (Short ou vente)
Le short n'est proposé que sur une minorité de plateforme, cela dit le short étant l'inverse du long il suffit de vendre ce que l'on possède en crypto-monnaie pour imiter le principe. Les gains sont alors passifs, on ne gagne pas directement dans notre devise mais en crypto-monnaie.
Exemple : Vous possédez 1 d'une crypto-monnaie à 100€ que vous décidez de vendre. Si le prix tombe ensuite à 50€ vous avez fait un gain passif de 100% sur votre crypto-monnaie puisque maintenant vous pouvez en achetez 2 pour 100€.
On est ensuite sur le même principe que pour l'achat, il faut s'attendre à des rebonds ou des renversement sur les lignes d'extensions.
A l'inverse de l'achat, on préférera tracer les Fibonacci sur une tendance haussière qui semble s'inverser.
Avis sur les Fibonacci
Les retracements des Fibonacci s'adaptent aussi bien à long qu'à court terme. Ils permettent d'anticiper de futurs trades et savoir quels niveaux de prix surveiller en priorité.
Leur fonctionnement est cependant fortement basé sur le principe de la prophétie auto-réalisatrice. Elles ne fonctionneront que si vous regardez les mêmes tracés que la majorité des traders.
Attiré par les statistiques, les sciences humaines et le nouvelles technologies, crypto-enthousiaste depuis 2017. J’ai pris part à l’aventure Cryptoast à ses débuts et j’ai rédigé une grande partie des guides sur le trading présents sur le site. Je suis passionné par l’analyse technique et j’applique mes connaissances au monde du trading et des crypto-monnaies. J’aime rédiger du contenu éducatif, partager mes connaissances et aider nos lecteurs à en apprendre plus sur l’univers des crypto.
Alexandre Steinmann
18 articles
Un article de qualité, très éducatif MRC!