Robot de trading et cryptomonnaies, fausse bonne idée ?
Est-ce une bonne alternative d'automatiser le trading de ses cryptomonnaies avec un robot de trading ? Décortiquons quelques facettes de cette solution qui peut s'avérer aussi efficace que dangereuse pour les utilisateurs non avertis.
Modifié le 13 septembre 2023.
5 minutes de lecture
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Qu'est-ce qu'un robot de trading ?
Un robot de trading est un logiciel ou application qui peut être configuré pour exécuter des ordres d’achat ou de vente automatiquement sur les marchés. La plupart des robots utilisent des algorithmes simples. Il existe néanmoins des robots avancés qui ont recours à l’intelligence artificielle (IA) avec une capacité d’analyse de marché impressionnante.
Il existe différents types de robots de trading, mais tous ne se valent pas. Si vous avez peu de temps à consacrer au trading manuel ou que vous n’avez pas encore les connaissances techniques nécessaires pour trade les cryptomonnaies, les robots de trading peuvent être une solution.
Les robots de trading ont cependant leurs avantages et leurs limites. En outre, il existe de nombreuses arnaques autour du trading automatisé de cryptomonnaies.
Les avantages des robots de trading crypto
Les robots de trading surveillent les marchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils suivent en permanence les fluctuations des cryptomonnaies à la recherche d’opportunités de trading. Cela est impossible pour un trader qui est souvent obligé de limiter ses sessions de trading à quelques heures dans la journée.
En matière d’exécution, les robots sont plus rapides pour passer des ordres. Ceux-ci sont placés dès l’instant qu’un signal se produit avec la possibilité de fixer simultanément les niveaux de stop loss et de take profit.
Sur le plan psychologique, le trader ou l’investisseur est soumis à des émotions liées à la perte ou au gain en capital. Ceci est notamment vrai lorsque la volatilité sur le marché des cryptomonnaies augmente significativement.
Un autre point important est qu’un robot de trading suit fidèlement le plan de négociation préétabli. Ainsi, il ne présente pas le moindre biais émotionnel contrairement à un trader qui peut hésiter ou remettre en question un signal de trading de manière subjective.
Les limites d'un robot de trading
Il faut garder à l’esprit qu’un robot de trading n’applique qu’une stratégie préprogrammée. Donc logiquement, si la stratégie considérée n’est fondamentalement pas profitable, alors le robot de trading qui l’applique ne sera pas profitable non plus.
Toutefois, supposons que votre robot applique une bonne stratégie, vous pourrez alors dégager des plus-values. Mais le robot ne sera pas infaillible dans toutes les conditions de marchés.
En effet, il n’est pas rare que des ajustements manuels soient nécessaires lorsque la volatilité augmente ou diminue de façon significative. On peut être appelé à arrêter le fonctionnement du robot de trading en attendant que les conditions optimales de marché se manifestent à nouveau. Il n’est pas toujours évident de savoir quand mettre en pause un robot de trading de cryptomonnaies, d'autant plus qu'il n'est pas possible de le surveiller 24 heures sur 24.
Les arnaques au robot de trading
Si vous suivez le marché des cryptomonnaies depuis un certain temps, vous avez probablement remarqué la montée du trading automatisé et des robots de trading. Cependant, la plupart d’entre eux sont l’œuvre d’escrocs qui veulent tromper les investisseurs.
Les robots de trading sur les cryptomonnaies sont souvent présentés avec un marketing agressif. Il peut s’agir d’un « gourou » qui se présente comme étant un trader qui a fait fortune à Wall Street ou en tradant les cryptomonnaies.
Il propose l’achat de son système « performant » qui vous aidera à réaliser d’énormes profits dans un court laps de temps. Certes, les cryptomonnaies sont volatiles et peuvent vous faire gagner gros rapidement, mais la plupart des robots de trading vous font perdre doublement : non seulement ils coûtent cher à l'usage, mais vous perdez votre capital de trading par la suite.
Il est donc important de mener des recherches sur le robot de trading en question. Mais attention, la plupart des sites d’avis sur les robots sont affiliés à leurs fournisseurs et ne donneront probablement que des avis positifs. La meilleure façon de savoir si un robot est vraiment fiable est de le tester sur un compte de démonstration pendant un certain temps ou avec de petits montants. Mais attention, certaines arnaques sont très élaborées et les escrocs réalisent de bonnes performances avec de petites sommes puis disparaissent lorsque vous déposez de gros montants.
Il est préférable de se rapprocher d'acteurs déjà établis sur le marché avec une réputation. Dans tous les cas, faites vos propres recherches, votre propre avis et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre.
Notre suggestion, Kryll.io
Pour créer des stratégies automatisées pour votre trading, nous vous recommandons Kryll.io, une plateforme française qui permet à quiconque de créer ses propres stratégies et même de suivre celles d'autres utilisateurs.
Dans la pratique, Kryll n'est pas un robot de trading au sens propre, mais permet en quelque sorte de créer le sien. La plateforme implémente notamment une fonctionnalité de backtesting, ce qui permet de vérifier qu'une stratégie fonctionne bien sur une période de temps définie.
Kryll prend en charge de nombreuses plateformes, comme Binance, Kraken, KuCoin et FTX et dispose de son propre token, le KRL.
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Les bots de Binance
Le géant des cryptomonnaies Binance propose lui aussi une multitudes de robots de trading à ses utilisateurs. Ceux-ci sont réparties en 5 catégories distinctes.
Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au mondeSpot Grid
Le bot Spot Grid vise à capitaliser sur les changements de prix des actifs, en employant une stratégie d'achat au plus bas et de vente au plus haut avec des ordres fixés à des intervalles de prix spécifiques.
Binance donne la possibilité à toutes les utilisateurs de créer leurs propres bots, ou bien de copier ceux d'autres utilisteurs.
Futures Grid
Le bot Futures Grid fonctionne comme le bot Spot Grid, mais permet d'utiliser des effets de levier et de passer des ordres « long » et « short ». Cette option n'est pas disponible en France à l'heure de l'écriture de ces lignes.
Rebalancing Bot
Le Rebalancing Bot ajuste automatiquement la position de votre portefeuille en fonction d'une paire de cryptomonnaies que vous avez sélectionnée. Une stratégie avec ce bot peut maintenir le même ratio de valeurs d'actifs grâce à un rééquilibrage à des intervalles de temps prédéfinis ou à des seuils de pourcentage.
Spot DCA
Le bot Spot DCA permet aux investisseurs d'acheter des cryptomonnaies de manière régulière et programmée en fonction de prix qu'ils définissent. Concrètement, il s'agit d'un bot optimisé pour pratiquer la méthode du Dollar Cost Averaging afin de lisser ses achats et ses ventes. Cette méthode a fait ses preuves par le passé pour les investissements sur le long terme.
Auto-Invest
Le bot Auto-Invest fonctionne comme le bot Spot DCA, mis à part qu'il se base uniquement sur un paramètre temporel pour le passage des ordres et non sur les prix.
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Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital
Directeur de publication de Cryptoast, je découvre le Bitcoin et la technologie blockchain en 2017. Depuis, j'ai accumulé une vaste connaissance du Web3 et je m'efforce de partager un contenu de haute qualité pour démocratiser ce secteur auprès du grand public. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et du Web3.
Clément Wardzala
1884 articles
Il n'y a plus de backtesting sur la V2 et c'est bien dommage.
Surtout que les pourcentages de gain mis en avant pour les stratégies ne le sont que pour une seule crypto et il n'est pas possible de vérifier ce pourcentage pour d'autres coins.