Qu’est-ce qu'un effet de levier et comment cela fonctionne ?
le 31 mars 2018 à 1:38 (Modifié le 27 juin 2022)
2 minutes de lecture
L'effet de levier est une technique de margin-trading, un moyen simple d'augmenter son capital d'investissement. Plus risqué, il permet de réaliser des gains plus importants, mais aussi d'amplifier ses risques de pertes. Le levier consiste à emprunter des capitaux sur la plateforme d'échange. Cette dernière, vous prête des capitaux, par rapport à votre investissement initial. Il est généralement possible d'investir avec un levier sur un long ou un short.
? Exemple : Je souhaite investir 100€ sur le Bitcoin. Si j'applique un levier x5, j'investis alors 500€ dans le Bitcoin. Ainsi, si la valeur de ce dernier augmente de 5%, je gagnerais 5%x500 : 25€. A l'inverse, si le Bitcoin perd 5% de sa valeur, je perds 25€.
⚠ Attention, dans le cas où la valeur de la perte est équivalente à la valeur de l'investissement initial, la position est alors "liquidée". C'est-à-dire que votre position est vendue et que vous perdez votre investissement.
? Exemple : J'investis 100€ sur le Bitcoin avec un levier x5. Le Bitcoin perd 20% de sa valeur, 20x5 = 100%. Ma position est donc liquidé, j'ai perdu mes 100€.
Sur certains exchanges, vous avez la possibilité de réinjecter du capital. Cela vous permet d'éloigner le montant de la liquidation. Cette méthode est très risquée, car si vous êtes liquidé, vous perdrez votre investissement initial + le capital injecté.
Pour calculer la valeur de liquidation, il suffit de calculer l'inverse du levier.
? Exemple : J'investis 1000€ sur le Bitcoin avec un levier x3, j'obtiens donc une position de 3 000€. La valeur de ma position sera égale à mon investissement de départ lorsque la baisse aura été de 1/3 : 0.333, soit 33.3%.
Les exchanges les plus connus qui proposent un effet de levier sont :
- Kraken (max x5)
- Poloniex (max x2.5)
- Bitmex (max x100 sur le Bitcoin, x20 sur les autres crypto)
- Bitfinex (max x3.3)
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Modérateur sur un forum dédié à la finance et aux crypto-monnaies, c’est avec joie et bonne humeur que j’aide les débutants qui souhaitent se lancer dans cet univers complexe. Je réalise de nombreux articles pour répondre à toutes vos questions. Du fonctionnement de plateformes d’achats et de ventes de cryptos, à la sécurisation de vos comptes, en passant par les différents types d’ordres possibles dans le trading de cryptomonnaies.
Marco
55 articles
Je ne sais pas si c'est une pure coïncidence mais si la valeur de l'actif augmente de 5% sans levier (X1), avec mon levier X5 je serais en train de gagner 25% sur ma position. Ces 25% s'appliquerons sur mes 100€ et j'aurais donc un G et P de 25*100€/100 soit 25€
Bonjour
Une hausse de la valeur d'ethereum est prevue pour la rentrée prochaine . Jpeux en acheter maintenant et les revendre à la hausse? Ou laisser encore à long terme?
Merci
Bonjour,
Je trouve votre article très clair, contrairement a mes trades leverage sur Kraken.
Je suis sur un LONG ETH/EUR en leverage x5.
J'ai posé 440€, ma position est donc de 2200€ correct?
Je regarde mon P/L je suis à +15% soit 66€ qui est le gain généré par mes 440€.
Dans ce cas, à quoi sert mon leverage x5?
Merci