L'effet de levier est une technique de margin-trading, un moyen simple d'augmenter son capital d'investissement. Plus risqué, il permet de réaliser des gains plus importants, mais aussi d'amplifier ses risques de pertes. Le levier consiste à emprunter des capitaux sur la plateforme d'échange. Cette dernière, vous prête des capitaux, par rapport à votre investissement initial. Il est généralement possible d'investir avec un levier sur un long ou un short.

 

🔎 Exemple : Je souhaite investir 100€ sur le Bitcoin. Si j'applique un levier x5, j'investis alors 500€ dans le Bitcoin. Ainsi, si la valeur de ce dernier augmente de 5%, je gagnerais 5%x500 : 25€. A l'inverse, si le Bitcoin perd 5% de sa valeur, je perds 25€.

 

 Attention, dans le cas où la valeur de la perte est équivalente à la valeur de l'investissement initial, la position est alors "liquidée". C'est-à-dire que votre position est vendue et que vous perdez votre investissement.

 

🔎 Exemple : J'investis 100€ sur le Bitcoin avec un levier x5. Le Bitcoin perd 20% de sa valeur, 20x5 = 100%. Ma position est donc liquidé, j'ai perdu mes 100€.

 

Sur certains exchanges, vous avez la possibilité de réinjecter du capital. Cela vous permet d'éloigner le montant de la liquidation. Cette méthode est très risquée, car si vous êtes liquidé, vous perdrez votre investissement initial + le capital injecté.

 

Pour calculer la valeur de liquidation, il suffit de calculer l'inverse du levier.

 

🔎 Exemple : J'investis 1000€ sur le Bitcoin avec un levier x3, j'obtiens donc une position de 3 000€. La valeur de ma position sera égale à mon investissement de départ lorsque la baisse aura été de 1/3 : 0.333, soit 33.3%.

 

Les exchanges les plus connus qui proposent un effet de levier sont :

 

Il n'y a pas de mauvaises questions, juste des bonnes réponses 😉

A propos de l'auteur : Marco

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Modérateur sur un forum dédié à la finance et aux crypto-monnaies, c’est avec joie et bonne humeur que j’aide les débutants qui souhaitent se lancer dans cet univers complexe. Je réalise de nombreux articles pour répondre à toutes vos questions. Du fonctionnement de plateformes d’achats et de ventes de cryptos, à la sécurisation de vos comptes, en passant par les différents types d’ordres possibles dans le trading de cryptomonnaies.
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Rico

Bonjour,

Y a t-il un intérêt à utiliser un levier si les fonds sont disponibles ?
Exemple : investir 500€ de ma poche équivaut à 100€ avec un levier de 5 ?

Bonne journée.

Agneugneugneu

En effet si tu ne prévois pas de dépenser les 400e restants alors il vaut mieux ne pas utiliser de levier car ça comprend des risques (liquidation). les leviers sont des outils permettant de libérer du capital pour investir plus. Dans ton exemple tu auras 2500e à disposition avec 500 de ta poche. Mon conseil, ne touche pas aux leviers.

GilV

Bonjour
Pour être bien clair : si j'investis 1000eu d'ether avec un levier x5, a 20% la position est liquidé. Ok. Si par contre l'éther fais x2 et que vends ma position je ne touche que la plus value. C'est bien cela n'est ce pas ?
EX:
1000eu sur ETH a 100eu
1000x5=5000eu
ETH a 200eu
5000x2=10000eu
Je perçois 5000eu uniquement.
Bonne journée
GilV

Jerem

Bonjour,

Je suis actuellement sur Binance.
En jouant sur des futurs avec effet levier.
Lorsque j’ai une perte de -180 %, et que je veux fermer ma position, je vais perdre plus que j’ai investis ?

Cependant si j’attend le prix de liquidation je perdrais bien plus que ce que j’ai investit ??

La perte est limité à mon montant investit sans effet de levier ? Ou elle peut etre beaucoup plus elevée ??

Merci a vous

Clément Wardzala

Bonjour,

vos positions ont-elles été ouvertes en margin croisé ou isolé ?

Si c'est en isolé, seuls les fonds de votre position peuvent être liquidés, et la marge de liquidation est bien plus faible
Si c'est en croisé, l'entièreté des fonds sur votre portefeuille de Binance Futures peut être liquidée, et la marge de liquidation est bien plus importante.

Donc si votre ordre est en margin croisé et que votre position passe en négatif, il est possible que la perte soit supérieure au montant investit, en fonction de la marge disponible.