Bitcoin, retour prochain dans l'euphorie ? Analyse du BTC du 29 juillet 2024

Nous sommes le lundi 29 juillet 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 69 000 dollars.

À l'occasion de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, le candidat à la présidence Donald Trump s'est distingué d'un discours inspiré. Naturellement, ce discours a été adapté à un public dévoué au marché crypto – l'inverse eu été tout à fait stupéfiant dans le contexte de cette conférence.

Toutefois, ce discours a été marquant par la justesse des mots et des propositions. Le candidat parlait le même langage que son auditoire. Si Donald Trump venait à être élu, il ne laisse désormais planer aucun doute que son entourage serait qualifié pour l'accompagner dans une politique qui viserait à favoriser la croissance du secteur aux États-Unis.

Néanmoins, nous voyons un homme en pleine campagne ; chacun pourra donc juger du poids de ses mots une fois l'ancien président de nouveau assis dans le bureau ovale. Toujours est-il que le marché semble avoir apprécié l'exercice :Bitcoin réalise une clôture hebdomadaire engageante à l'aube d'une semaine macroéconomique tumultueuse.

En effet, mercredi, la FED devrait rendre sa décision concernant les taux directeurs dans une itération hebdomadaire qui verra des données publiées sur le marché de l'emploi.

Ainsi, consécutivement aux publications du PIB US et de l'inflation, le marché de l'emploi devrait fournir toutes les composantes permettant d'analyser au plus juste l'état de l'économie américaine.

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Bitcoin et marchés dérivés : retour des spéculateurs

Depuis la clôture hebdomadaire de cette nuit, les prises de positions sur les marchés dérivés s'accélèrent. Durant les 8 dernières heures, les intérêts ouverts ont augmenté de 5 % et, malgré des liquidations de positions vendeuses, l'OI continue de croitre à l'instar des fundings.

Les spéculateurs se repositionnent donc à l'achat aux abords de la résistance des 72 000 dollars, marquant un nouveau plus haut annuel pour les intérêts ouverts (en BTC) sur Bitcoin. La zone d'excès n'est toutefois pas atteinte sur les fundings, ce qui pourrait laisser une marge haussière avant un nettoyage éventuel des positions. Dans le cas d'un nettoyage des positions long, la première zone visée pourrait être les plus bas des dernières heures entre 66 500 et 67 500 dollars.

Graphique des métriques des marchés dérivés BTC

BTC, clôture mensuelle bullish ?

Le mois de juillet propose, au moment où j'écris ces lignes, un scénario intéressant : une mèche basse profonde suivie d'une réintégration à la fois du range et de son point d'équilibre. Bien que cette bougie ne soit pas encore clôturée, nous pouvons dès à présent dessiner les niveaux à surveiller avant mercredi soir, date de fins de cotation pour ce premier mois estival.

C'est justement à cette date (mercredi 31 juillet) que Jerome Powell réalisera son discours de politique monétaire. Lors de cette séance, les taux devraient rester inchangés au vu des données d'inflation et de PIB parus la semaine dernière. Une surprise pourrait toutefois instaurer de la volatilité sur le marché crypto.

Sur le graphique ci-dessous, vous trouverez les niveaux importants à observer. Naturellement, les zones vertes, jaunes et rouges marquant respectivement le bas, le milieu et le sommet du range sont essentielles. Les probabilités de maintenir un range sont plus élevées que le contraire, bien qu'une consolidation sur la borne haute pourrait appuyer un scénario de Wyckoff et une cassure au nord prochaine.

Par conséquent, toute clôture au-dessus de l'ouverture de juin est positive, avec un biais très positif en cas d'une fermeture de la bougie au-delà des 71 320 dollars. Cela permettrait ainsi de marquer la plus haute clôture mensuelle pour 2024.

En outre, ce scénario reste valable tant que la polarité au sein du range reste positive avec des prix qui évoluent au-dessus de la zone jaune (65 000 à 66 000 dollars). Plus au sud, c'est l'ouverture de juillet autour des 62 500 dollars qui doit être sauvegardée pour éviter le retour des confirmations baissières.

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Graphique du cours du Bitcoin en mensuel

En unité de temps hebdomadaire, le Bitcoin montre des signes de force en absorbant de la liquidité sous le milieu de range avant de réintégrer ce dernier en clôturant à la fois au-dessus de cette zone, mais aussi au-dessus de la bougie précédente.

Cette configuration est généralement un très bon signal, en particulier lorsque celui-ci est confirmé en journalier par le franchissement en clôture du sommet de la bougie hebdomadaire précédente autour des 69 500 dollars. Ce niveau sera donc à surveiller en clôture ce soir.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

Au-delà du cadrage mensuel et hebdomadaire, l'action des prix en journalier confirme sa tendance haussière. Les bandes de Bollinger se sont alignées à la hausse, la moyenne mobile à 20 jours franchit celle des 50 jours et la moyenne mobile à 7 jours renvoie les prix au nord.

Si la moyenne mobile à 50 jours n'est toujours pas haussière, la configuration actuelle est bien construite avant d'engager la bataille contre le gros niveau de résistance entre 72 000 et 74 000 dollars.

Si l'action des prix continue à évoluer au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours, dans quelques itérations journalières la moyenne mobile 20 aura rejoint la zone en jaune renforçant le milieu du range. La SMA50D pourrait également reprendre une pente haussière, offrant au prix le support ultime pour la phase haussière qui semble se dessiner.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier 

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En résumé, Bitcoin est bien orienté à la hausse. Des signaux positifs apparaissent en journalier comme en hebdomadaire. Ces derniers n'attendent qu'à être confirmés en clôture mensuelle pour une continuation possible au-delà du range. Attention toutefois au retour des spéculateurs qui pourraient embraser la volatilité.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir le haut du range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

Analyste chez Cryptoast Research depuis plusieurs années je procède à une veille approfondie du marché crypto pour analyser les prochains narratifs tout en gardant à l'œil les marchés financiers.

Emmanuel Lazaro

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