Bitcoin, le CPI et les niveaux à surveiller à court terme ! Analyse du BTC du 11 septembre 2024

Nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 et le cours du Bitcoin évolue autour des 56 500 dollars.

Aujourd'hui sera publié l'un des chiffres les plus attendus de ces 2 dernières années : l'inflation. La question en suspens après des chiffres très mitigés de l'emploi vendredi dernier réside dans la marge de manœuvre que possède désormais la FED pour soutenir l'économie.

Un bon chiffre d'inflation ce jour pourrait indiquer que le combat touche à sa fin et qu'il est possible de baisser agressivement les taux. Au contraire, un CPI en demi-teinte voire décevant ouvrirait la porte aux scénarios de récession ou de stagflation.

Au final, le résultat de la réunion de politique monétaire de la FED du 18 septembre se jouera sans doute à 14h30. Le marché anticipe un résultat d'inflation à 2,6 %, une baisse significative de 0,3 % par rapport aux chiffres du mois précédent.

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ETF Bitcoin : Blackrock se démarque !

La semaine dernière, de nombreux observateurs ont mis en avant les sorties de capitaux record des ETF Bitcoin spot aux États-Unis. En effet, 705 millions de dollars ont quitté en 4 jours les ETF GBTC, FBTC, ARKB et consorts.

La journée du mardi 3 septembre enregistre d'ailleurs la 3e position des pires journées en termes de flux de sorties nettes depuis le lancement de ces ETF avec 287,8 millions de dollars.

Les 2 journées qui la précèdent sont :

• 19 mars 2024 : 326,2 millions de dollars d'outflow avec un prix du Bitcoin qui enregistrait une baisse de -8,39 % ;
• 1er mai 2024 : 563,7 millions de dollars de sorties avec un prix du BTC qui enregistrait une baisse de -3,89 %.

Le 3 septembre, le BTC n'enregistrait qu'une baisse de 2,91 %, montrant qu'avec le temps l'impact des ETF spot sur le cours de Bitcoin est plus faible. Nous continuerons toutefois à observer les flux institutionnels, en particulier le comportement de Blackrock. S

Si l'ETF de ce dernier enregistre le 9 septembre la 3e journée négative de son histoire, les ventes sont restées très modérées avec un flux net négatif de 22,6 millions de dollars. Le leader des gestionnaires de fonds semble donc arborer une position plus neutre que ses concurrents.

Tableau d'entrées/sorties sur les ETF spot US

Bitcoin, quels sont les niveaux à surveiller pour la suite ?

Lundi, nous évoquions ensemble le scénario d'un rebond technique qui pourrait renvoyer les prix du BTC vers les 60 000 dollars. Depuis, les liquidations de position short au-dessus des 57 000 dollars ont fait leur travail jusqu'à la résistance 58 143 dollars qui rejette l'action des prix.

Reconquérir ce niveau donnerait un excellent signal au marché en vu d'un travail à destination des résistances supérieures :

• 58 753 dollars pour la moyenne mobile à 20 jours en confluence avec la Kijun journalière ;
• 60 322 dollars pour la moyenne mobile à 50 jours ;
• 61 800 dollars pour s'affranchir de la supertrend et de la clôture du 8 août ;
• enfin, la zone des 64 000 à 65 000 dollars pour retourner la tendance hebdomadaire à la hausse.

Le chemin vers un retournement de tendance est donc semé d'embûches, mais le CPI pourrait être le catalyseur permettant une relance du Bitcoin. Mais il pourrait également devenir le facteur aggravant dans une tendance déjà baissière en hebdomadaire.

En outre, les 49 000 dollars doivent être préservés pour ne pas provoquer une nouvelle accélération baissière à destination des 42 000 à 44 000 dollars. Trois autres niveaux sont à surveiller :

• 55 891 dollars, niveau qui correspond à la clôture de la bougie hebdomadaire de début juillet en confluence avec la moyenne mobile à 7 jours ;
• 54 051 dollars, niveau de clôture du 5 août en confluence avec la moyenne mobile à 50 semaines ;
• et le plus important à court terme, les 52 600 dollars afin de sauvegarder le plus bas réalisé le 6 septembre pour conserver l'optique d'un plus bas plus élevé que le précédent.

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Graphique du cours du Bitcoin en journalier

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En résumé, Bitcoin, comme l'ensemble du marché des actifs risqués, patiente dans l'attente de la publication d'un chiffre d'inflation qui pourrait tout changer. Engagé dans un rebond technique depuis les 52 600 dollars, l'action des prix pourrait sous l'effet d'un bon chiffre d'inflation valider un creux plus haut que le précédent marquant ainsi le retour en force des bull.

Au contraire, une déception pourrait valider une continuation de la tendance engagée ces dernières semaines en franchissant les 49 000 dollars à la baisse.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse retrouver une tendance haussière ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

Analyste chez Cryptoast Research depuis plusieurs années je procède à une veille approfondie du marché crypto pour analyser les prochains narratifs tout en gardant à l'œil les marchés financiers.

Emmanuel Lazaro

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