Trading : 10 erreurs critiques à ne pas faire
Le trading attire de plus en plus d'investisseurs à la recherche de profits rapides. Bien que cette activité puisse être lucrative, elle peut entraîner des pertes importantes si elle est pratiquée sans une préparation rigoureuse. Voici 10 erreurs fréquentes en trading que vous devez impérativement éviter si vous souhaitez maximiser vos chances de succès.
Modifié le 31 octobre 2024.
4 minutes de lecture
Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec AvaTrade (en savoir plus)
Manquer d'une stratégie claire
Trader sans une stratégie bien définie est l'une des erreurs les plus destructrices. Sans plan précis, il est facile de céder aux fluctuations du marché et de réagir de manière impulsive.
Une stratégie claire inclut des objectifs à court et long terme, des points d’entrée et de sortie, ainsi que des critères précis pour la gestion des risques.
Cela permet de réduire l’incertitude et de rester discipliné face aux mouvements parfois irrationnels du marché, notamment dans le trading des cryptomonnaies, où la volatilité est élevée.
Surévaluer ses compétences en trading
De nombreux traders, après quelques gains initiaux, se laissent emporter par un sentiment de maîtrise prématurée. Cette confiance excessive les pousse à prendre des décisions risquées sans analyser suffisamment le marché.
Il est crucial de rester humble et de reconnaître que le succès en trading demande du temps, de l’expérience et une compréhension approfondie des dynamiques des marchés.
Avant de commencer à trader, il est donc essentiel d’acquérir des connaissances auprès de sources fiables comme la plateforme AvaTrade qui propose de nombreuses ressources pédagogiques couvrant le monde du Trading pour commencer à trader en toute sécurité et responsabilité.
Négliger la gestion des risques
Ne pas prendre en compte la gestion des risques peut transformer une série de petites erreurs en une catastrophe financière. Par exemple, ne pas utiliser de stop loss ou allouer une part disproportionnée de votre capital à une seule transaction peut s’avérer désastreux.
Une gestion prudente consiste à limiter le pourcentage de votre portefeuille sur chaque trade et à diversifier les positions pour réduire l'exposition globale. Dans les cryptomonnaies, où la volatilité peut faire basculer rapidement le marché, cette précaution est d’autant plus importante.
Ne pas faire ses propres recherches
L’erreur classique du trader débutant est de suivre des recommandations d'autres personnes ou des tendances sans faire ses propres recherches.
Il est essentiel de comprendre en profondeur l'actif dans lequel vous investissez : son équipe, sa technologie, son modèle économique. Ne pas faire ses propres recherches (DYOR) expose à des investissements basés sur des rumeurs ou de la pure spéculation, ce qui peut entraîner de lourdes pertes.
S'exposer à un effet de levier excessif
L'effet de levier est un outil qui peut multiplier les gains, mais aussi les pertes. Utiliser un levier trop élevé sans comprendre les risques associés peut être fatal. Un petit mouvement défavorable peut entraîner la liquidation totale de votre position.
Cet outil est généralement déconseillé aux traders novices, car la combinaison d'un manque d'expérience et de l'utilisation des effets de levier s'avère souvent catastrophique.
Surréagir à ses émotions
Les émotions jouent un rôle majeur dans le trading, souvent au détriment de la rationalité. La peur de perdre son trade ou la soif de gains rapides peut pousser à prendre des décisions précipitées, comme acheter en pleine euphorie ou vendre dans la panique.
Pour être performant sur le long terme, un trader doit maîtriser ses émotions et se conformer à sa stratégie plutôt que de réagir aux impulsions du moment.
Suivre aveuglément les signaux externes
Les signaux de trading et les recommandations de tiers peuvent être utiles, mais les suivre aveuglément sans comprendre leur logique peut s’avérer risqué.
Beaucoup de traders novices se fient aux conseils d'autres personnes ou de forums sans faire d'analyse personnelle, ce qui peut conduire à des décisions mal informées. Un bon trader doit toujours valider ces signaux à travers sa propre analyse et s’assurer qu’ils correspondent à sa stratégie et à ses objectifs.
Ignorer l'analyse fondamentale
L'une des erreurs les plus courantes chez les traders, en particulier ceux qui s'aventurent dans le marché des cryptomonnaies, est de négliger l'analyse fondamentale. Alors que beaucoup se concentrent uniquement sur l'analyse technique, qui examine les graphiques de prix et les tendances passées, l'analyse fondamentale, quant à elle, se penche sur la valeur intrinsèque d'un actif. Ignorer cet aspect peut conduire à des décisions de trading mal informées.
👉 Retrouvez toutes nos analyses sur les cryptomonnaies et les blockchains
L'analyse fondamentale prend en compte des éléments clés comme la santé financière d’une entreprise, son modèle économique, son équipe dirigeante, ses partenariats, et pour les cryptomonnaies, l’utilité réelle du projet ou de la technologie sous-jacente.
Un exemple classique dans le domaine des cryptos est l’engouement autour de certains memecoins. Bien qu'ils puissent connaître des hausses de prix spectaculaires sur le court terme, l'absence de fondamentaux solides finit souvent par provoquer une chute brutale.
Oublier de prendre des bénéfices
Il est facile de se laisser emporter par une hausse continue du marché et de ne pas savoir quand prendre des bénéfices. Attendre indéfiniment dans l’espoir que les prix continuent de grimper peut être dangereux, car les marchés peuvent se retourner rapidement.
Il est essentiel de fixer des objectifs de gains réalistes et de prendre des bénéfices de manière régulière pour sécuriser ses profits. Cela permet d’éviter de voir disparaître des gains potentiels lors d'une correction soudaine.
Trop de confiance après une série de gains
Après plusieurs trades réussis, certains traders deviennent trop confiants et commencent à prendre des risques inconsidérés. Cette attitude peut mener à des pertes conséquentes, car le marché est imprévisible.
La surconfiance peut pousser à ne pas suivre son plan de trading et à ignorer les signaux de danger. En trading, il est crucial de maintenir une approche disciplinée, même après des gains importants, et de ne pas se laisser emporter par une euphorie temporaire.
Cet article est publié dans le cadre d'une collaboration commerciale. Cryptoast a fait des recherches préalables sur les produits ou services présentés sur cette page mais ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.
Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital.
Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.
Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.
Cryptoast
139 articles
