Analyse Technique #1 – Ethereum

 

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Pour commencer cette série d’analyses techniques, j’ai décidé de me focaliser sur les crypto-monnaies du Top 10 de CoinMarketCap. J’ai recherché les informations susceptibles d’influencer fortement le cours dans les 15-20 prochains jours. Ainsi mon choix s’est porté sur Ethereum, pour qui, deux événements majeurs sont prévus en janvier (le 10 et le 19 janvier).

Pour contextualiser, Ethereum est un protocole blockchain qui implémente la fonction de smart-contract. On utilise alors des ethers (ETH) pour rémunérer les mineurs qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l’exécution des contrats.

 

Ethereum : Analyse Fondamentale

Ethereum sera listé sur DMM le 10/01

DMM.com est une plateforme japonaise d’achats/ventes de devises classiques, il s’agit de l’une des plus importantes en terme de volumes pour le Forex (DMM FX). Ethereum n’est pas la seule crypto concernée par cet ajout, qui ne semble pas anodin. En effet, le Japon est un pays connu pour son ouverture vis à vis des devises numériques.

 

Les 7 cryptos qui doivent être ajoutées sur DMM

 

Hardfork EtherZero prévu le 19/01

Le but d’un hardfork est d’implémenter ou de modifier les paramètres d’un protocole blockchain (taille du bloc, type de validation, etc.). Dans de nombreux cas, un fork est synonyme de tokens gratuits puisque l’on va venir dupliquer la chaîne originale. Cela sera le cas pour EtherZero étant donné que pour chaque Ether contenu dans votre wallet (hors wallet des exchanges) vous recevrez 1 EtherZero.

Dans ce type de cas, on remarque généralement que le marché réagit favorablement. On constate une forte augmentation du prix du token quelques jours avant le fork, puis une baisse de celui-ci juste après (les gens vendent une fois les jetons obtenus). Ici, dans le cadre d’une activité de trading, on ne va pas chercher à obtenir des jetons EtherZero, puisque l’on va rester sur un exchange. On va plutôt essayer de profiter d’une hausse de l’ETH, liée aux nombreuses personnes qui devraient vouloir en acquérir pour obtenir de l’EtherZero.

 

Mise à jour 03/01/2018 – Le fork a été annulé pendant la rédaction de cet article. Cela ne change pas la nature même de l’analyse qui vise avant tout à déterminer des points d’entrées, mais le prix devrait moins pousser vers le haut.

 

Ethereum : Analyse Technique

Analyse Technique – ETH/USD – 1W

 

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Sur ce graph, j’ai choisi des chandelles représentant chacune une durée d’une semaine. On constate une forte tendance haussière de l’ETH. La moyenne mobile courte (en bleu) a fait office de support plusieurs fois, elle est actuellement positionnée autour des 450-500$, on peut donc imaginer que le cours ne descendra pas plus bas pour le moment.

Lorsqu’on observe le volume on voit que celui-ci diminue à court terme. Le volume atteint le plus souvent son top avant le prix. L’ETH va peut-être encore augmenter mais compte-tenu de ce volume qui baisse, la montée sera plus risquée que lors des dernières semaines.

Concernant le volume profile (sur la droite) on voit une bosse se former entre 650-725$. Cela pourrait devenir une nouvelle zone d’acquisition pour l’ETH. Il s’agit d’une zone de prix où il y a eu beaucoup d’activité par le passé.

Par ailleurs, j’ai tracé les niveaux de Fibonacci et on constate que le prix de l’ETH a tapé par deux fois son plafond de 705$ avant de le casser. Ce qui est intéressant, c’est que cela correspond également à la zone du volume profile. On peut donc imaginer que si le prix baisse, il y a de fortes chances pour qu’il s’arrête à ce niveau, ce qui pourrait constituer un bon point d’entrée.

Enfin, le Stoch RSI est en surachat, ce qui confirme que ce n’est pas le moment idéal pour rentrer dans le trade.

 

Comment tracer les niveaux de Fibonacci ?

Pour tracer les niveaux, rien de bien sorcier, une fois que vous avez sélectionné l’outil sur la gauche sur TradingView, il faut tout simplement relier un point bas (de préférence correspondant à un changement de tendance) avec un point haut (de la même façon). Il est important qu’un point bas sélectionné soit entouré par deux points bas qui soient au-dessus de lui. Inversement, un point haut sléctionné doit être entouré par deux points hauts qui soient en-dessous de lui (voir graph ci-dessous).

 

 

 

Analyse Technique – ETH/USD – 3D

 

 

Sur l’unité de temps 3D, nous allons venir vérifier les hypothèses précédentes. La moyenne mobile courte (bleue) résiste bien. Ainsi, si le cours de l’ETH baisse, il y a peu de chance pour qu’il tombe sous les 650$. La zone d’accumulation se précise donc entre 675 et 740$. Par ailleurs, le Stoch RSI est trop faible pour confirmer une quelconque tendance.

 

Analyse Technique – ETH/USD – 1D

 

 

Pour ce dernier graph, j’ai sélectionné l’unité de temps 1D. On constate nettement une zone d’accumulation entre 685 et 735$. Maintenant que le prix est sorti de cette zone par le haut, on peut se poser la question suivante : « Où est-ce que cela va rebondir ? ». Peut-être à 735$. Par ailleurs, cette fois-ci nous constatons que c’est au tour de la moyenne mobile à moyen terme (jaune) de résister. Si le prix de l’ETH passe sous la moyenne mobile bleue, il pourrait valoir le coup d’observer les mouvements du prix pour savoir si nous rentrons dans une nouvelle phase d’accumulation.

 

En conclusion

Il reste encore du temps avant les news et si je devais prendre le trade, j’essaierais de rentrer sous les 730$ et je mettrais un stop-loss sous les 685$ (à voir en fonction de la taille de votre position). Sachant que sous les 685$, il n’y a plus de niveaux de supports confirmés avant les 450-470$, nous sommes un peu dans l’inconnu.

Je ne donne pas de target pour que vous ne soyez pas tentés de vendre immédiatement après qu’elle soit atteinte. On voit souvent que le prix continue d’augmenter après l’atteinte d’une target et il serait dommage que vous ne puissiez pas profiter de ces bénéfices supplémentaires. Il est préférable de rehausser son stop-loss au fur et à mesure que le cours augmente. De cette façon, vous ne vendez pas le top (que personne ne peut prédire de toute façon) mais quasiment. A long terme, cela maximisera vos gains.

 

J’espère que vous avez aimé cette analyse. N’hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cet article et on se retrouve rapidement pour de nouvelles analyses techniques 🙂



 


Auteur

Alex a rejoint Cryptoast fin 2017 en tant que rédacteur. Il aime les statistiques, les sciences humaines et les nouvelles technologies. Il découvre et se passionne pour l’analyse technique dès ses premiers jours d’immersion dans l’univers du trading et des crypto-monnaies.

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23 Commentaires sur "Analyse Technique #1 – Ethereum"

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Tissier
Lecteur
Tissier

comment rehausser le stop loss ?
quid trailing stop préférable ?

Alex S
Cryptoast

Bonjour,

A ma connaissance, à part peut-être BitMex, les plateformes n’offrent pas la fonction de trailing stop-loss.
Il faut le faire manuellement. Et pour le déterminer, raisonnez comme ci vous décidiez du coût de votre pari, combien êtes-vous prêt à payer dans l’hypothèse où votre pari ne fonctionne pas

NIPSEN
Lecteur
NIPSEN

A priori chez bitfinex on peut faire des trailing stop.
https://www.bitfinex.com/features#exchange

Crochback
Lecteur
Crochback

Super article ! On voit la qualité d’analyse du rédacteur.

Jeff
Lecteur
Jeff

Du lourd, hâte de lire la suite